При пробое паттерна «бычий флаг», тиковые объемы демонстрируют резкий скачок, что говорит о заинтересованности со стороны участников рынка. Торговые объемы по индикатору OBV растут с августа 2022 года, что указывает на интенсивные покупки золота на фоне растущих геополитических и экономических рисков в мире. Значения RSI движутся к верхней границе индикатора и находятся на уровне 66, имея потенциал дальнейшего роста. Для оценки текущей ситуации на рынке и конъюнктуры золота в целом, сперва проведем анализ месячного таймфрейма. Данный подход включает исследование истории котировок XAUUSD на графиках с помощью индикаторов и других инструментов анализа ценовых движений.

График цены XAUUSD в реальном времени

Цены на золото могут вырасти до $3500 к концу следующего года, что подразумевает потенциал роста драгоценного металла на 49% по сравнению с ценой закрытия 8 апреля $2351 за унцию. Значительное ухудшение состояния мировой экономики традиционно вызывает рост потребления физического металла, отметила аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиций» Оксана Лукичева. Это уже привело к оттоку золота из коммерческих хранилищ в США и Великобритании. «С технической точки зрения линия долгосрочного растущего тренда на рынке золота проходит по уровню $1550–1500 за унцию. Эти уровни могут стать разворотной точкой для текущего падения цен и привести к восстановлению растущей динамики в сторону $2000 за унцию.

Последние события на рынке золота

Это видно из графика по динамике инфляции в США и изменению стоимости XAUUSD. Вероятным сценарием по курсу золота на 2024 год видится движение котировок драгоценного металла в рамках устойчивого восходящего движения с постепенным обновлением максимумов цены. Для более детального прогнозирования динамики курса XAUUSD в текущем году, оптимальным временным промежутком является недельный таймфрейм. Прогноз на цены золота — это анализ факторов, влияющих на  спрос и предложение драгоценного металла, а также выявление паттернов, фракталов и трендов, возникающих на рынке.

Что будет с курсом золота в 2024 году согласно техническому анализу?

Главным фактором изменения цены золота Fitch считает конфликт между Россией и Украиной. На цену также оказывают влияние монетарная политика ФРС США, доходность казначейских облигаций и укрепление доллара, отмечает агентство. «Обезличенные металлические счета в банках не входят в систему страхования депозитов. «Золотые» что такое лимит ордер ПИФы тоже показали свою ненадежность — если биржа  приостанавливает торги, то расчет стоимости ПИФа прекращается — его нельзя ни купить, ни продать. Кроме того, есть проблемы со слитками, которые находятся в хранилищах подобных фондов. Отечественным слиткам отменили международную систему сертификации Good delivery.

Процентные ставки.

Но ключевым моментом, на который необходимо ориентироваться при прогнозировании цены золота является американский доллар, так как именно в этой валюте мира устанавливается стоимость драгоценного металла. Цены на золото бьют рекорды, так как опасения по https://lahore-airport.com/ поводу растущей инфляции увеличили спрос на драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования, пишет Reuters. При этом участники рынка проигнорировали возможность скорого снижения процентной ставки в США и рост доходности казначейских облигаций.

Геополитические риски, связанные с этими конфликтами, побудили центральные банки стран Глобального Юга, Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы, нарастить свои золотые резервы. Отчет Всемирного совета по золоту (WGC) показал, что ЦБ этих стран с января по сентябрь 2023 года купили порядка 800 тонн золота. Аналитики ING не исключают сохранения волатильности  на рынке золота на этой неделе, особенно на фоне выхода отчета о занятости в США в пятницу. По мнению экспертов, золото остается на территории перекупленности, поэтому, безусловно, существует потенциал для отката цен в краткосрочной перспективе.

Это привело к масштабным сбоям интернета по всему миру, которые могут всерьез отразиться на отдельных финансовых рынках и компаниях. Помимо этого, нарушаются логистические цепочки из-за ударов хуситами по торговым суднам, перевозящим товары и сырье. Этот опасный прецедент может раскрутить маховик последствий вплоть до развития кризисов. Чтобы сделать наши прогнозы максимально точными, важно оценить исторические данные.

1. В кейсе «Полиметалла» есть дополнительный риск — ожидаемая реструктуризация компании.
2. Этот опасный прецедент может раскрутить маховик последствий вплоть до развития кризисов.
3. «В 2024 году оба этих фактора будут поддерживать цены на золото, а возможное смягчение денежно-кредитной политики США во второй половине года станет дополнительным драйвером для роста стоимости драгметалла», — заключил Спинка.
4. В настоящий момент, процентная ставка в США удерживается на уровне 5,5% при замедлении инфляции до 3,1% в январе 2024 года.
5. «События в Украине имеют значительные и очевидные последствия для цен на сырье, что может привести к стойкому инфляционному шоку.
6. Золото в виде физического инвестиционного металла — отличная альтернатива инвестициям в девальвирующиеся фиатные валюты.

Поэтому дальнейшая динамика котировок XAUUSD будет зависеть от риторики ФРС. Кроме того, актив остро реагируют на рост напряженности в геополитической обстановке, а также макроэномические факторы. На фоне расширяющихся конфликтов в мире и перегрев фондового рынка инвесторы могут и далее хеджировать свои инвест-портфели.

Сейчас артели готовятся к началу промывки, приобретают на сезон топливо, технику, запасные части. Золотодобытчики рассчитывали бюджет предприятий исходя из старой цены на драгоценный металл — около пяти тысяч рублей за грамм, теперь же золото продается дороже семи тысяч рублей. В артелях и на рудниках региона уже строят свои планы по обновлению оборудования и расширению производства. Для общего представления о балансе рынка нужно знать, что бОльшая часть спроса на золото более или менее равномерно распределяется между инвестиционными инструментами и ювелирными изделиями. Каковы, по мнению аналитиков, перспективы золота на ближайшие месяцы и годы?

Исключением был только 1983 год, когда цена упала более чем на 11%, и 1994 год, тогда цена снизилась на 3%», — комментировали эксперты. «В 2024 году оба этих фактора будут поддерживать цены на золото, а возможное смягчение денежно-кредитной политики США во второй половине года станет дополнительным драйвером для роста стоимости драгметалла», — заключил Спинка. С покупкой практические советы по работе на форекс акций российских золотодобывающих компаний можно повременить, считает Пучкарев. «Первое полугодие было слабым у золотодобывающих компаний — «Полюса» и «Полиметалла», второе ожидается еще хуже из-за влияния санкций, падения цен на золото и крепкого рубля. Компании отказались от дивидендов за 2021 год и пока неясно, как скоро вернутся к практике дивидендных выплат.

При снижении реальной доходности привлекательность облигаций терялась, что обеспечивало переход инвесторов в золото. Стоило тенденции измениться и реальная доходность начинала расти, как инвесторы возвращались в облигации, так как золото не платит купон. В 2023 году золото обгоняет индекс S&P 500 по доходности, а в октябре на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке впервые с 1 августа цена на золото превысила $2000 за унцию. На графике показана обратная долгосрочная зависимость между индексом доллара США (белая линия) и динамикой цен на золото (желтая линия). Стоимость золота, как финансового актива зависит от множества политических и экономических факторов.

Для продаж и смены тренда участникам рынка необходимо пробивать уровень 2276 и закрепляться ниже. MACD стал резко увеличиваться в положительной зоне с февраля 2024 года, что также указывает на перспективу дальнейшего развития восходящей динамики. Линия VWAP в сочетании с SMA20 расположена ниже цены на графике, что указывает на «бычью» активность по золоту. Для составления более детального торгового плана по XAUUSD на ближайший год необходимо провести технический анализ нескольких временных промежутков от H4 до MN. Это нужно для того, чтобы составить общую стратегическую картину по торговому инструменту.

Наш пробный кейс с бондами показал высокий интерес как со стороны квалифицированных, так и розничных инвесторов. Используя свой дебютный заем, мы начали диалог и активно общаемся как на открытых площадках, так и в ходе личных встреч. Мы поддержали инициативу Ассоциации ювелиров по отсрочке физической маркировки товарных остатков.

Поэтому у центральных банков стран глобального Юга, Ближнего Востока и Турции, повысилась важность владения нейтральным активом без дополнительного риска. Так, с конца 2022 года они начали активно вести политику формирования золотовалютных резервов и скрыто закупать золото в Швейцарии. Это делается для того, чтобы после заморозки США официальных резервов России не создавать ажиотаж вокруг золота публично, так как в противном случае цена на золото будет существенно расти. Спрос и предложение — наиболее сложные факторы в прогнозировании курса драгметалла. Крупные инвесторы в золото, включая центральные банки, МВФ и ведущие фонды, оказывают значительное влияние на рынок. Действия этих участников могут существенно изменить спрос на золотые ювелирные изделия и инвестиционные инструменты.

Так, для борьбы с рецессией в начале 2000-х ФРС снизила процентные ставки до очень низкого уровня, вынудив долгосрочных инвесторов отказаться от низкодоходных облигаций и диверсифицировать свои портфели за счет золота. 26 января 2022 года в ФРС заявили о повышении ставок, в результате стоимость XAU упала с $1847,61 до $1791,03 в конце января. В конце 2021 года цена золота составляла $1 828,6 за унцию, показывая снижение на 2,9% за год — в ожидании повышения процентных ставок инвесторы сократили свои позиции в металле. Для российского инвестора инвестиции в физические драгоценные металлы остались основной почти безрисковой инвестицией в текущих условиях, считает Оксана Лукичева. «Политика регулятора в последние месяцы полностью развернулась в пользу покупок золотых/серебряных монет и слитков.